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SPXI11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11GENB11
GENB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%1,3%-16,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

GENB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3419,64%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
NVDC3415,54%LFT 01/09/20270,27%
AVGO3411,86%LFT 01/03/20280,04%
AAPL346,49%Outros-0,30%
C2RW345,77%
AMZO344,70%
ORCL344,64%
M1TA344,63%
P2AN344,62%
MSFT344,51%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11SPXI11
Retorno
No ano-16,92%-9,81%
12 meses2,34%15,02%
Últimos 3 anos112,19%66,97%
Desvio Padrão
No ano19,90%11,38%
12 meses20,22%14,56%
Últimos 3 anos23,89%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,610,03
Últimos 3 anos0,680,42
Max. Drawdown-51,25%-32,75%
Data Max. Drawdown07/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452577
Lançamento23/07/202130/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,95%-3,49%
Retorno 12 meses2,34%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 25.909.206,33R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 5,67
Número de cotistas1.03916.691
Cotação15,3246,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 19,64%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºNVDC34 - 15,54%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºAVGO34 - 11,86%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºAAPL34 - 6,49%Outros - -0,30%
5ºC2RW34 - 5,77%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0217.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/spxi11/

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