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Comparador

SPXI11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NVDC3414,70%LFT 01/09/20270,20%
AVGO3413,32%LFT 01/03/20280,04%
C2RW348,28%NTN-B 15/05/20270,04%
P2AN346,24%LTN 01/07/20290,00%
AAPL346,13%
0,00%
ORCL345,43%Outros-0,27%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SPXI11
Retorno
No ano-0,70%3,04%
12 meses-4,29%14,76%
Últimos 3 anos117,98%84,18%
Desvio Padrão
No ano22,79%12,61%
12 meses19,96%12,04%
Últimos 3 anos23,85%14,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,880,06
Últimos 3 anos0,710,68
Max. Drawdown-51,25%-32,75%
Data Max. Drawdown07/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452577
Lançamento23/07/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%1,43%
Retorno 12 meses-4,29%14,76%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 10,02
Número de cotistas1.07218.308
Cotação18,3153,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNVDC34 - 14,70%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºAVGO34 - 13,32%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºC2RW34 - 8,28%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºP2AN34 - 6,24%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0217.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/spxi11/