MenuSPXI11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 8,4% | -0,1% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 4,3% | -1,2% | ||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| GENB11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 22,42% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| NVDC34 | 15,33% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| AVGO34 | 13,40% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| AAPL34 | 5,85% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| C2RW34 | 5,61% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| AMZO34 | 5,09% | Outros | -0,27% |
| P2AN34 | 4,55% | ||
| ORCL34 | 4,37% | ||
| M1TA34 | 4,27% | ||
| MSFT34 | 4,24% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,11% | -1,24% |
| 12 meses | 1,82% | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 146,92% | 80,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,31% | 12,26% |
| 12 meses | 18,62% | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 24,02% | 14,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,79 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 0,94 | 0,62 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 577 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,16% | 5,38% |
| Retorno 12 meses | 1,82% | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.361.313,80 | R$ 1.612.817.862,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 7,10 |
| Número de cotistas | 1.033 | 17.575 |
| Cotação | 18,42 | 50,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 22,42% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | NVDC34 - 15,33% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | AVGO34 - 13,40% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | AAPL34 - 5,85% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | C2RW34 - 5,61% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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