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Comparador

SMAL11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,9%0,5%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%TOTS35,12%
AVGO3413,42%LREN34,24%
NVDC3413,05%ALOS33,91%
AMZO348,35%ASAI33,39%
AAPL346,64%SMFT32,99%
P2AN345,35%CSMG32,88%
C2RW344,89%MULT32,76%
M1TA344,33%BRAV32,72%
VISA343,93%TAEE112,48%
ORCL343,79%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SMAL11
Retorno
No ano0,54%-4,17%
12 meses-4,78%1,18%
Últimos 3 anos118,63%-4,34%
Desvio Padrão
No ano22,45%25,50%
12 meses19,89%23,25%
Últimos 3 anos23,85%22,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,90-0,67
Últimos 3 anos0,72-0,64
Max. Drawdown-51,25%-51,06%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452430
Lançamento23/07/202119/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,53%-0,22%
Retorno 12 meses-4,78%1,18%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 249,31
Número de cotistas1.07544.552
Cotação18,54107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%TOTS3 - 5,12%
2ºAVGO34 - 13,42%LREN3 - 4,24%
3ºNVDC34 - 13,05%ALOS3 - 3,91%
4ºAMZO34 - 8,35%ASAI3 - 3,39%
5ºAAPL34 - 6,64%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0210.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202119/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund