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Comparador

SMAC11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%TOTS35,15%
AVGO3413,42%LREN34,27%
NVDC3413,05%ALOS33,93%
AMZO348,35%ASAI33,41%
AAPL346,64%SMFT33,01%
P2AN345,35%CSMG32,90%
C2RW344,89%MULT32,78%
M1TA344,33%BRAV32,73%
VISA343,93%TAEE112,49%
ORCL343,79%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11SMAC11
Retorno
No ano-0,27%-5,20%
12 meses-4,62%-1,97%
Últimos 3 anos116,86%-5,46%
Desvio Padrão
No ano22,62%25,12%
12 meses19,90%22,44%
Últimos 3 anos23,87%21,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,78
Últimos 3 anos0,70-0,65
Max. Drawdown-51,25%-50,09%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452389
Lançamento23/07/202131/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-0,96%
Retorno 12 meses-4,62%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,91
Número de cotistas1.0752.385
Cotação18,3955,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%TOTS3 - 5,15%
2ºAVGO34 - 13,42%LREN3 - 4,27%
3ºNVDC34 - 13,05%ALOS3 - 3,93%
4ºAMZO34 - 8,35%ASAI3 - 3,41%
5ºAAPL34 - 6,64%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0234.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202131/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/smac11/