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Comparador

PHIP11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-B 15/08/202810,10%
AVGO3413,42%NTN-B 15/05/202910,09%
NVDC3413,05%NTN-B 15/08/203010,06%
AMZO348,35%NTN-B 15/05/203110,05%
AAPL346,64%NTN-B 15/08/20328,02%
P2AN345,35%NTN-B 15/05/20338,02%
C2RW344,89%NTN-B 15/05/20357,97%
M1TA344,33%NTN-B 15/05/20375,95%
VISA343,93%NTN-B 15/05/20455,94%
ORCL343,79%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11PHIP11
Retorno
No ano0,00%3,97%
12 meses-3,61%8,27%
Últimos 3 anos117,45%—
Desvio Padrão
No ano22,53%6,13%
12 meses19,90%5,94%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,19
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-2,96%
Data Max. Drawdown07/11/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,52%
Retorno 12 meses-3,61%8,27%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,05
Número de cotistas1.075137
Cotação18,44116,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNVDC34 - 13,05%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºAMZO34 - 8,35%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºAAPL34 - 6,64%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0258.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202116/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfphip11.phronesisinvestimentos.com.br/