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Comparador

GENB11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
AVGO3413,42%BLACKSTONE INC15,72%
NVDC3413,05%KKR AND CO INC15,09%
AMZO348,35%BROOKFIELD CORP15,05%
AAPL346,64%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
P2AN345,35%CARLYLE GROUP/THE6,37%
C2RW344,89%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
M1TA344,33%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
VISA343,93%FS INVESTMENT CORP5,04%
ORCL343,79%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11PEVC11
Retorno
No ano-0,27%-24,23%
12 meses-4,62%-23,51%
Últimos 3 anos116,86%51,86%
Desvio Padrão
No ano22,62%31,00%
12 meses19,90%28,08%
Últimos 3 anos23,87%29,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,39
Últimos 3 anos0,700,07
Max. Drawdown-51,25%-49,35%
Data Max. Drawdown07/11/202212/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202131/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%-0,68%
Retorno 12 meses-4,62%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,05
Número de cotistas1.075894
Cotação18,39153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºAVGO34 - 13,42%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNVDC34 - 13,05%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºAMZO34 - 8,35%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºAAPL34 - 6,64%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0245.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202131/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfinvestoetf.com/pevc11/