NTNS11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GENB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -3,5% | -3,5% | |||||||||||
| NTNS11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| GENB11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 75,61% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% |
| VISA34 | 7,91% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% |
| MSFT34 | 6,29% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| MSCD34 | 5,41% | NTN-B 15/05/2027 | 18,43% |
| AMZO34 | 4,40% | 0,09% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | Outros | -0,04% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,29% | 11,39% |
| 12 meses | -5,29% | 11,39% |
| Últimos 3 anos | 207,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,82% | 2,43% |
| 12 meses | 23,78% | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 24,20% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | -1,24 |
| Últimos 3 anos | 1,37 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 63 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | -5,29% | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.975.093,69 | R$ 117.370.430,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 1.105 | 3.235 |
| Cotação | 18,44 | 61,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 75,61% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | VISA34 - 7,91% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | MSFT34 - 6,29% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% |
| 5º | AMZO34 - 4,40% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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