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Comparador

NTNS11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-B 15/05/202942,42%
AVGO3413,42%NTN-B 15/08/202834,22%
NVDC3413,05%NTN-B 15/05/202719,60%
AMZO348,35%NTN-B 15/08/20263,74%
AAPL346,64%
0,05%
P2AN345,35%Outros-0,03%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11NTNS11
Retorno
No ano-0,43%6,39%
12 meses-4,42%11,78%
Últimos 3 anos115,75%30,57%
Desvio Padrão
No ano22,70%2,39%
12 meses19,94%2,43%
Últimos 3 anos23,87%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,18
Últimos 3 anos0,69-0,87
Max. Drawdown-51,25%-3,70%
Data Max. Drawdown07/11/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)45263
Lançamento23/07/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%0,98%
Retorno 12 meses-4,42%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,71
Número de cotistas1.0724.869
Cotação18,3665,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºNVDC34 - 13,05%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºAMZO34 - 8,35%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºAAPL34 - 6,64%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.investoetf.com/etf/ntns11/