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Comparador

NSDV11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%BBSE36,67%
AVGO3413,42%VALE35,69%
NVDC3413,05%TAEE115,66%
AMZO348,35%BBAS35,52%
AAPL346,64%CSMG35,46%
P2AN345,35%BBDC45,43%
C2RW344,89%CMIN35,42%
M1TA344,33%GOAU45,31%
VISA343,93%CMIG45,24%
ORCL343,79%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11NSDV11
Retorno
No ano-0,27%4,22%
12 meses-4,62%19,90%
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%21,34%
12 meses19,90%18,24%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,960,22
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-13,73%
Data Max. Drawdown07/11/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452123
Lançamento23/07/202129/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%3,71%
Retorno 12 meses-4,62%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,86
Número de cotistas1.0757.112
Cotação18,39152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%BBSE3 - 6,67%
2ºAVGO34 - 13,42%VALE3 - 5,69%
3ºNVDC34 - 13,05%TAEE11 - 5,66%
4ºAMZO34 - 8,35%BBAS3 - 5,52%
5ºAAPL34 - 6,64%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0252.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202129/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/