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NSDV11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11GENB11
GENB11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

GENB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%BBSE36,07%
NVDC3415,33%TAEE115,85%
AVGO3413,40%CMIG45,81%
AAPL345,85%BBAS35,75%
C2RW345,61%BBDC45,64%
AMZO345,09%ITSA45,34%
P2AN344,55%PETR45,34%
ORCL344,37%CPFE35,33%
M1TA344,27%CSMG35,33%
MSFT344,24%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11NSDV11
Retorno
No ano0,33%3,27%
12 meses0,76%20,55%
Últimos 3 anos147,99%
Desvio Padrão
No ano21,21%23,28%
12 meses18,55%18,11%
Últimos 3 anos24,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,680,29
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-51,25%-13,73%
Data Max. Drawdown07/11/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452123
Lançamento23/07/202129/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,53%-8,54%
Retorno 12 meses0,76%20,55%
Patrimônio líquidoR$ 31.313.937,29R$ 106.135.085,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,91
Número de cotistas1.0327.018
Cotação18,50150,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%BBSE3 - 6,07%
2ºNVDC34 - 15,33%TAEE11 - 5,85%
3ºAVGO34 - 13,40%CMIG4 - 5,81%
4ºAAPL34 - 5,85%BBAS3 - 5,75%
5ºC2RW34 - 5,61%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0252.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202129/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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