MenuNLFA11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 8,4% | -0,1% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| GENB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 22,42% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| NVDC34 | 15,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| AVGO34 | 13,40% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| AAPL34 | 5,85% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| C2RW34 | 5,61% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| AMZO34 | 5,09% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| P2AN34 | 4,55% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| ORCL34 | 4,37% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| M1TA34 | 4,27% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| MSFT34 | 4,24% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,11% | 5,46% |
| 12 meses | 1,82% | |
| Últimos 3 anos | 146,92% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,31% | 0,56% |
| 12 meses | 18,62% | |
| Últimos 3 anos | 24,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,79 | |
| Últimos 3 anos | 0,94 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 3 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,16% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 1,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 31.361.313,80 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 1.033 | 2.932 |
| Cotação | 18,42 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 22,42% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | NVDC34 - 15,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | AVGO34 - 13,40% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | AAPL34 - 5,85% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | C2RW34 - 5,61% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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