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Comparador

NLFA11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NLFA110,3%0,3%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NVDC3414,70%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
AVGO3413,32%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
C2RW348,28%BRADESCO - 26/02/20296,10%
P2AN346,24%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
AAPL346,13%Banco Safra - 02/04/20295,43%
ORCL345,43%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
AMZO344,69%SICREDI - 08/01/20294,15%
MSFT344,17%BRADESCO - 15/09/20283,93%
M1TA343,95%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11NLFA11
Retorno
No ano-0,70%7,17%
12 meses-4,29%—
Últimos 3 anos117,98%—
Desvio Padrão
No ano22,79%0,51%
12 meses19,96%—
Últimos 3 anos23,85%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-0,09%
Data Max. Drawdown07/11/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4523
Lançamento23/07/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%1,06%
Retorno 12 meses-4,29%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,60
Número de cotistas1.0723.734
Cotação18,31107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNVDC34 - 14,70%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºAVGO34 - 13,32%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºC2RW34 - 8,28%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºP2AN34 - 6,24%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0263.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202117/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11