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Comparador

NDIV11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%BBSE36,69%
AVGO3413,42%VALE35,71%
NVDC3413,05%TAEE115,68%
AMZO348,35%BBAS35,54%
AAPL346,64%CSMG35,48%
P2AN345,35%BBDC45,45%
C2RW344,89%CMIN35,44%
M1TA344,33%GOAU45,33%
VISA343,93%CMIG45,26%
ORCL343,79%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11NDIV11
Retorno
No ano-0,27%4,75%
12 meses-4,62%20,16%
Últimos 3 anos116,86%—
Desvio Padrão
No ano22,62%20,62%
12 meses19,90%17,83%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,960,25
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-51,25%-13,42%
Data Max. Drawdown07/11/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)452110
Lançamento23/07/202129/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%3,96%
Retorno 12 meses-4,62%20,16%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,79
Número de cotistas1.07521.254
Cotação18,39122,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%BBSE3 - 6,69%
2ºAVGO34 - 13,42%VALE3 - 5,71%
3ºNVDC34 - 13,05%TAEE11 - 5,68%
4ºAMZO34 - 8,35%BBAS3 - 5,54%
5ºAAPL34 - 6,64%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-02 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202129/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/