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NASD11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NASD11GENB11
GENB11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%

Carteira

GENB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3422,42%900013299,77%
NVDC3415,33%
0,19%
AVGO3413,40%Outros0,04%
AAPL345,85%
C2RW345,61%
AMZO345,09%
P2AN344,55%
ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GENB11NASD11
Retorno
No ano0,33%6,12%
12 meses0,76%23,68%
Últimos 3 anos147,99%114,90%
Desvio Padrão
No ano21,21%16,02%
12 meses18,55%14,65%
Últimos 3 anos24,00%19,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,680,65
Últimos 3 anos0,950,85
Max. Drawdown-51,25%-41,47%
Data Max. Drawdown07/11/202204/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452557
Lançamento23/07/202121/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GENB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,53%10,50%
Retorno 12 meses0,76%23,68%
Patrimônio líquidoR$ 31.313.937,29R$ 904.071.899,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 19,24
Número de cotistas1.03249.770
Cotação18,5020,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 22,42%9000132 - 99,77%
2ºNVDC34 - 15,33%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºAVGO34 - 13,40%Outros - 0,04%
4ºAAPL34 - 5,85%
5ºC2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0235.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202121/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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