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Comparador

GENB11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11MILL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-0,7%1,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%INTEL CORP - 14129,10%
NVDC3414,70%
7,46%
AVGO3413,32%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
C2RW348,28%
4,31%
P2AN346,24%eBAY INC - 6804,18%
AAPL346,13%Roku Inc - 5614,11%
ORCL345,43%GOOGLE INC - 1813,87%
AMZO344,69%
3,83%
MSFT344,17%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
M1TA343,95%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11MILL11
Retorno
No ano-0,70%1,01%
12 meses-4,29%15,79%
Últimos 3 anos117,98%90,25%
Desvio Padrão
No ano22,79%25,30%
12 meses19,96%22,25%
Últimos 3 anos23,85%22,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,880,08
Últimos 3 anos0,710,51
Max. Drawdown-51,25%-44,43%
Data Max. Drawdown07/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452606
Lançamento23/07/202116/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%1,42%
Retorno 12 meses-4,29%15,79%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 8.877.117,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,02
Número de cotistas1.0723
Cotação18,3188,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNVDC34 - 14,70%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºAVGO34 - 13,32%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºC2RW34 - 8,28%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºP2AN34 - 6,24%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0241.054.489/0001-61
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202116/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html