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Comparador

IRFM11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IRFM11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LTN 01/07/202611,89%
AVGO3413,42%NTN-F 01/01/203110,18%
NVDC3413,05%LTN 01/01/20299,93%
AMZO348,35%LTN 01/07/20297,74%
AAPL346,64%NTN-F 01/01/20296,34%
P2AN345,35%NTN-F 01/01/20276,27%
C2RW344,89%LTN 01/10/20275,81%
M1TA344,33%LTN 01/04/20275,61%
VISA343,93%LTN 01/07/20275,51%
ORCL343,79%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IRFM11
Retorno
No ano-0,43%4,92%
12 meses-4,42%11,78%
Últimos 3 anos115,75%33,09%
Desvio Padrão
No ano22,70%4,30%
12 meses19,94%3,45%
Últimos 3 anos23,87%4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,84
Últimos 3 anos0,69-0,58
Max. Drawdown-51,25%-9,64%
Data Max. Drawdown07/11/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)452316
Lançamento23/07/202123/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%2,00%
Retorno 12 meses-4,42%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 10,00
Número de cotistas1.07216.707
Cotação18,36101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNVDC34 - 13,05%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºAMZO34 - 8,35%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºAAPL34 - 6,64%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202123/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/irfm11/