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Comparador

IMAB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,04%NTN-B 15/08/202612,29%
NVDC3414,70%NTN-B 15/05/203511,49%
AVGO3413,32%NTN-B 15/08/202811,13%
C2RW348,28%NTN-B 15/08/203010,72%
P2AN346,24%NTN-B 15/08/20509,91%
AAPL346,13%NTN-B 15/05/20458,14%
ORCL345,43%NTN-B 15/05/20276,42%
AMZO344,69%NTN-B 15/08/20406,28%
MSFT344,17%NTN-B 15/05/20556,25%
M1TA343,95%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IMAB11
Retorno
No ano-0,70%4,02%
12 meses-4,29%8,00%
Últimos 3 anos117,98%18,67%
Desvio Padrão
No ano22,79%5,37%
12 meses19,96%4,87%
Últimos 3 anos23,85%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-1,40
Últimos 3 anos0,71-1,20
Max. Drawdown-51,25%-17,01%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452120
Lançamento23/07/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,64%0,09%
Retorno 12 meses-4,29%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 25.791.189,41R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 10,54
Número de cotistas1.07217.470
Cotação18,31112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNVDC34 - 14,70%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºAVGO34 - 13,32%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºC2RW34 - 8,28%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºP2AN34 - 6,24%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202117/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/imab11/