MenuIDKA11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 1,3% | -16,9% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| GENB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 19,64% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| NVDC34 | 15,54% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% |
| AVGO34 | 11,86% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| AAPL34 | 6,49% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% |
| C2RW34 | 5,77% | LTN 01/07/2029 | 7,12% |
| AMZO34 | 4,70% | LTN 01/10/2027 | 6,98% |
| ORCL34 | 4,64% | NTN-F 01/01/2035 | 6,86% |
| M1TA34 | 4,63% | LTN 01/07/2027 | 6,60% |
| P2AN34 | 4,62% | LTN 01/04/2027 | 5,61% |
| MSFT34 | 4,51% | LTN 01/01/2032 | 5,48% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,92% | 2,35% |
| 12 meses | 2,34% | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 112,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,90% | 5,27% |
| 12 meses | 20,22% | 3,97% |
| Últimos 3 anos | 23,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,61 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,68 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 57 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,95% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 2,34% | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.909.206,33 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 1.039 | 3.841 |
| Cotação | 15,32 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 19,64% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | NVDC34 - 15,54% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | AVGO34 - 11,86% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | AAPL34 - 6,49% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | C2RW34 - 5,77% | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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