IDKA11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| GENB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 75,61% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| VISA34 | 7,91% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% |
| MSFT34 | 6,29% | LTN 01/07/2026 | 8,62% |
| MSCD34 | 5,41% | NTN-F 01/01/2029 | 8,44% |
| AMZO34 | 4,40% | NTN-F 01/01/2027 | 8,16% |
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | NTN-F 01/01/2035 | 7,02% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,29% | 19,62% |
| 12 meses | -5,29% | 19,62% |
| Últimos 3 anos | 207,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,82% | 4,21% |
| 12 meses | 23,78% | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 24,20% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 1,37 | |
| Max. Drawdown | -51,25% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 61 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | -5,29% | 19,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.975.093,69 | R$ 775.860.824,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 6,84 |
| Número de cotistas | 1.105 | 2.795 |
| Cotação | 18,44 | 57,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 75,61% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | VISA34 - 7,91% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | MSFT34 - 6,29% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% |
| 5º | AMZO34 - 4,40% | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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