Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x GENB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-F 01/01/203112,04%
AVGO3413,42%LTN 01/01/202911,74%
NVDC3413,05%LTN 01/07/20299,15%
AMZO348,35%NTN-F 01/01/20297,49%
AAPL346,64%NTN-F 01/01/20277,41%
P2AN345,35%LTN 01/10/20276,87%
C2RW344,89%LTN 01/04/20276,64%
M1TA344,33%LTN 01/07/20276,51%
VISA343,93%NTN-F 01/01/20356,50%
ORCL343,79%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IDKA11
Retorno
No ano0,00%4,27%
12 meses-3,61%11,12%
Últimos 3 anos117,45%—
Desvio Padrão
No ano22,53%5,52%
12 meses19,90%4,59%
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96-0,77
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-4,97%
Data Max. Drawdown07/11/202220/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)45260
Lançamento23/07/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%2,30%
Retorno 12 meses-3,61%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 2,60
Número de cotistas1.0754.454
Cotação18,4459,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºAVGO34 - 13,42%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºNVDC34 - 13,05%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºAMZO34 - 8,35%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºAAPL34 - 6,64%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0257.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202130/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/IDKA11/