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Comparador

IBOB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IBOB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,03%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,1%6,7%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%VALE311,39%
AVGO3413,42%ITUB48,81%
NVDC3413,05%PETR46,90%
AMZO348,35%AXIA34,85%
AAPL346,64%PETR33,87%
P2AN345,35%BBDC43,82%
C2RW344,89%SBSP33,52%
M1TA344,33%ITSA43,30%
VISA343,93%B3SA33,00%
ORCL343,79%WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IBOB11
Retorno
No ano-0,27%6,71%
12 meses-4,62%23,66%
Últimos 3 anos116,86%46,81%
Desvio Padrão
No ano22,62%18,99%
12 meses19,90%16,66%
Últimos 3 anos23,87%15,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,960,44
Últimos 3 anos0,700,09
Max. Drawdown-51,25%-23,44%
Data Max. Drawdown07/11/202214/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)452490
Lançamento23/07/202123/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IBOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,25%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,03%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,82%
Retorno 12 meses-4,62%23,66%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 1.185.340.076,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 8,59
Número de cotistas1.0751.181
Cotação18,39141,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%VALE3 - 11,39%
2ºAVGO34 - 13,42%ITUB4 - 8,81%
3ºNVDC34 - 13,05%PETR4 - 6,90%
4ºAMZO34 - 8,35%AXIA3 - 4,85%
5ºAAPL34 - 6,64%PETR3 - 3,87%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0242.427.783/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/07/202123/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf