IB5M11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GENB11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -3,5% | -3,5% | |||||||||||
| IB5M11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
Carteira
| GENB11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 75,61% | NTN-B 15/05/2035 | 21,51% |
| VISA34 | 7,91% | NTN-B 15/08/2050 | 18,28% |
| MSFT34 | 6,29% | NTN-B 15/05/2045 | 14,61% |
| MSCD34 | 5,41% | NTN-B 15/05/2055 | 11,51% |
| AMZO34 | 4,40% | NTN-B 15/08/2040 | 11,15% |
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | NTN-B 15/08/2032 | 10,00% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GENB11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,29% | 13,57% |
| 12 meses | -5,29% | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 207,33% | 25,43% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,82% | 6,85% |
| 12 meses | 23,78% | 6,91% |
| Últimos 3 anos | 24,20% | 8,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | -0,25 |
| Últimos 3 anos | 1,37 | -0,56 |
| Max. Drawdown | -51,25% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 267 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GENB11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | -5,29% | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.975.093,69 | R$ 760.866.233,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 3,15 |
| Número de cotistas | 1.105 | 4.349 |
| Cotação | 18,44 | 119,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 75,61% | NTN-B 15/05/2035 - 21,51% |
| 2º | VISA34 - 7,91% | NTN-B 15/08/2050 - 18,28% |
| 3º | MSFT34 - 6,29% | NTN-B 15/05/2045 - 14,61% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% |
| 5º | AMZO34 - 4,40% | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 01/09/2019 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
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