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Comparador

IB5M11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11IB5M11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%NTN-B 15/05/203520,63%
AVGO3413,42%NTN-B 15/08/205017,80%
NVDC3413,05%NTN-B 15/05/204514,62%
AMZO348,35%NTN-B 15/08/204011,29%
AAPL346,64%NTN-B 15/05/205511,22%
P2AN345,35%NTN-B 15/08/20329,36%
C2RW344,89%NTN-B 15/08/20608,29%
M1TA344,33%NTN-B 15/05/20335,70%
VISA343,93%NTN-B 15/05/20371,09%
ORCL343,79%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11IB5M11
Retorno
No ano-0,43%2,64%
12 meses-4,42%5,65%
Últimos 3 anos115,75%11,79%
Desvio Padrão
No ano22,70%7,85%
12 meses19,94%7,14%
Últimos 3 anos23,87%7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,96-1,27
Últimos 3 anos0,69-1,15
Max. Drawdown-51,25%-19,09%
Data Max. Drawdown07/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)452267
Lançamento23/07/202101/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,27%1,29%
Retorno 12 meses-4,42%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 25.627.803,65R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 2,01
Número de cotistas1.0726.182
Cotação18,36122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºAVGO34 - 13,42%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºNVDC34 - 13,05%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºAMZO34 - 8,35%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºAAPL34 - 6,64%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0232.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202101/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/ib5m11/