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Comparador

GENB11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11HTEK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,5%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%MODERNA INC - 22505,82%
AVGO3413,42%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
NVDC3413,05%ILLUMINA INC - 4954,43%
AMZO348,35%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
AAPL346,64%MERCK & CO INC - 6364,14%
P2AN345,35%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
C2RW344,89%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
M1TA344,33%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
VISA343,93%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
ORCL343,79%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11HTEK11
Retorno
No ano-0,27%6,51%
12 meses-4,62%30,80%
Últimos 3 anos116,86%35,66%
Desvio Padrão
No ano22,62%21,21%
12 meses19,90%20,65%
Últimos 3 anos23,87%22,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,960,81
Últimos 3 anos0,70-0,13
Max. Drawdown-51,25%-31,34%
Data Max. Drawdown07/11/202210/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)452773
Lançamento23/07/202109/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P/B3 IngeniusMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%12,02%
Retorno 12 meses-4,62%30,80%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,07
Número de cotistas1.0758
Cotação18,3963,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºAVGO34 - 13,42%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºNVDC34 - 13,05%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºAMZO34 - 8,35%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºAAPL34 - 6,64%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0241.054.515/0001-51
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento23/07/202109/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.itnow.com.br/htek11/