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Comparador

HGBR11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GENB11HGBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
2025GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GENB11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GOGL3420,01%LFT 01/03/202966,64%
AVGO3413,42%LQD US Equity27,66%
NVDC3413,05%
3,08%
AMZO348,35%BLQD392,33%
AAPL346,64%Outros0,29%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GENB11HGBR11
Retorno
No ano0,00%5,89%
12 meses-3,61%—
Últimos 3 anos117,45%—
Desvio Padrão
No ano22,53%6,69%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos23,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos0,71—
Max. Drawdown-51,25%-3,13%
Data Max. Drawdown07/11/202230/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)452—
Lançamento23/07/202118/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GENB11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P/B3 IngeniusiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%1,05%
Retorno 12 meses-3,61%
Patrimônio líquidoR$ 25.713.131,07R$ 21.976.520,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,34
Número de cotistas1.0752.963
Cotação18,4454,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGOGL34 - 20,01%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºAVGO34 - 13,42%LQD US Equity - 27,66%
3ºNVDC34 - 13,05%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºAMZO34 - 8,35%BLQD39 - 2,33%
5ºAAPL34 - 6,64%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ42.134.357/0001-0262.344.793/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202118/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etfwww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/