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Comparador

FIXA11 x XBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11XBOV11
Nome do fundo
GestorBB DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%VALE311,26%
LFT 01/03/202746,65%ITUB48,70%
Outros0,01%PETR46,81%
AXIA34,80%
PETR33,82%
BBDC43,78%
SBSP33,47%
ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11XBOV11
Retorno
No ano3,89%7,06%
12 meses10,46%25,28%
Últimos 3 anos27,28%44,76%
Desvio Padrão
No ano7,19%18,65%
12 meses7,60%16,55%
Últimos 3 anos7,76%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,570,55
Últimos 3 anos-0,580,02
Max. Drawdown-11,99%-46,40%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)369290
Lançamento10/09/201812/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%1,79%
Retorno 12 meses10,46%25,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,08
Número de cotistas7.160361
Cotação19,22168,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%VALE3 - 11,26%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ITUB4 - 8,70%
3ºOutros - 0,01%PETR4 - 6,81%
4ºAXIA3 - 4,80%
5ºPETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6414.120.533/0001-11
GestorBB DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBB DTVMCaixa Econômica Federal
Lançamento10/09/201812/11/2012
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/