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FIXA11

Renda Fixa
R$ 15,96
 -0,25%
Nome do fundo
BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE

O FIXA11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de títulos prefixados com prazos entre 2,5 e 3 anos. Para composição da carteira são combinados futuros de DI e ativos indexados às taxas overnight Selic e DI.

CNPJ
26.845.780/0001-64
Tipo de ativo
ETF
Gestor
BB DTVM
Administrador
BB DTVM
Auditor
Deloitte
Índice
S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índice
S&P/B3
Região
Brasil
Lançamento
10/09/2018
Número de cotistas
1.121
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração total
0,30%
% limite do PL para empréstimo
100,00%
Patrimônio líquido
R$ 156.594.068,51

Ícone de semicírculoRetornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,8%-0,3%0,5%
DI1,0%0,6%1,7%
% DI81,0%30,5%
20230,7%0,7%3,3%1,2%3,0%2,5%0,8%0,7%-1,3%0,4%3,6%1,5%18,2%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI57,0%72,5%281,4%131,7%262,8%235,6%74,5%58,0%40,0%396,9%172,4%139,7%
2022-0,9%0,6%1,0%-0,9%0,5%0,1%0,9%3,2%1,7%0,7%-2,1%1,6%6,5%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI74,7%103,4%46,3%7,8%91,7%275,0%162,8%65,8%148,2%52,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ETF de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculoCarteira

Referência: Jan/2024
Ativos % do PLGráfico
NTN-B 15/05/204547,33%
LFT 01/09/202542,28%
LFT 01/09/202410,11%
Outros0,28%

Ícone de semicírculoMétricas de Risco/Retorno

Desvio PadrãoÍndice SharpeRetorno
No ano8,42%-0,990,50%
12 meses7,30%0,6317,27%
Últimos 3 anos6,70%-0,5621,37%
Max. Drawdown-11,99%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)369

Ícone de semicírculoSpread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculoDrawdown

Ícone de semicírculoEvolução do PL

Ícone de semicírculoNúmero de Cotistas

Ícone de semicírculoComentários

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