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FIXA11

Nome do fundo
BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE
75,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,13 (R$ MM)
Negociação diária média
0,30%
Taxa de administração total
3.041
Número de cotistas

O FIXA11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de títulos prefixados com prazos entre 2,5 e 3 anos. Para composição da carteira são combinados futuros de DI e ativos indexados às taxas overnight Selic e DI.

Gestor
BB DTVM
Lançamento
10/09/2018
CNPJ
26.845.780/0001-64
Administrador
BB DTVM
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,00%
Auditor
Deloitte
Índice
S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índice
S&P/B3
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
100,00%
Captação líquida 30 dias
R$ -1.604.190,40

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-0,9%-1,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,2%10,1%
% DI81,0%14,2%45,4%145,9%57,4%
20230,7%0,7%3,3%1,2%3,0%2,5%0,8%0,7%-1,3%0,4%3,6%1,5%18,2%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI57,0%72,5%281,4%131,7%262,8%235,6%74,5%58,0%40,0%396,9%172,4%139,7%
2022-0,9%0,6%1,0%-0,9%0,5%0,1%0,9%3,2%1,7%0,7%-2,1%1,6%6,5%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI74,7%103,4%46,3%7,8%91,7%275,0%162,8%65,8%148,2%52,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LFT 01/09/202579,00%
LFT 01/03/203020,99%
Outros0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,32%7,44%6,99%
Índice Sharpe-1,66-1,41-0,59
Retorno-1,32%-0,19%25,76%
Max. Drawdown-11,99%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)369

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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