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Comparador

USDB11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11USDB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,6%-6,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900017799,92%
LFT 01/03/202746,65%
0,05%
Outros0,01%Outros0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11USDB11
Retorno
No ano3,78%-6,25%
12 meses10,28%-2,72%
Últimos 3 anos27,15%15,23%
Desvio Padrão
No ano7,21%10,80%
12 meses7,60%11,02%
Últimos 3 anos7,76%13,29%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-1,64
Últimos 3 anos-0,58-0,60
Max. Drawdown-11,99%-23,03%
Data Max. Drawdown28/10/202128/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)369488
Lançamento10/09/201813/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,28%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-0,57%
Retorno 12 meses10,28%-2,72%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 164.304.660,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,92
Número de cotistas7.16016.982
Cotação19,2099,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000177 - 99,92%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,01%Outros - 0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6443.216.061/0001-01
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201813/07/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/usdb11/