SVAL11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,0% | 3,1% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| FIXA11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | 9000188 | 99,90% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | Outros | 0,05% |
| Outros | 0,05% | 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,08% | 3,73% |
| 12 meses | 17,57% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 39,91% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,75% | 18,83% |
| 12 meses | 7,22% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 7,40% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,41 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 17,57% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 6.845 | 7.056 |
| Cotação | 19,07 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | Outros - 0,05% |
| 3º | Outros - 0,05% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 13/07/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | investoetf.com/sval11/ |
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