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Comparador

FIXA11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SVAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,5%9,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900018899,86%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,10%
Outros0,01%
0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SVAL11
Retorno
No ano3,89%9,50%
12 meses10,46%20,57%
Últimos 3 anos27,28%52,87%
Desvio Padrão
No ano7,19%15,83%
12 meses7,60%17,35%
Últimos 3 anos7,76%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,570,47
Últimos 3 anos-0,580,11
Max. Drawdown-11,99%-35,34%
Data Max. Drawdown28/10/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201813/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%0,67%
Retorno 12 meses10,46%20,57%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,40
Número de cotistas7.1606.575
Cotação19,22150,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,10%
3ºOutros - 0,01%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6443.210.375/0001-99
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201813/07/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/sval11/