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Comparador

SPXI11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPXI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/20270,20%
Outros0,01%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPXI11
Retorno
No ano3,89%2,91%
12 meses10,33%14,51%
Últimos 3 anos28,39%81,32%
Desvio Padrão
No ano7,27%12,56%
12 meses7,62%12,05%
Últimos 3 anos7,78%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,01
Últimos 3 anos-0,560,65
Max. Drawdown-11,99%-32,75%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369577
Lançamento10/09/201830/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%2,21%
Retorno 12 meses10,33%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 10,09
Número de cotistas7.15618.308
Cotação19,2253,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6417.036.289/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201830/01/2015
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/spxi11/