MenuSMAL11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Small Cap |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,2% | 3,2% | |||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -3,7% | -0,8% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| FIXA11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | TOTS3 | 4,75% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | ALOS3 | 4,10% |
| Outros | 0,52% | LREN3 | 3,73% |
| ASAI3 | 3,31% | ||
| CSAN3 | 3,16% | ||
| CSMG3 | 2,85% | ||
| MULT3 | 2,84% | ||
| SMFT3 | 2,69% | ||
| TAEE11 | 2,60% | ||
| BRAV3 | 2,47% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | -0,84% |
| 12 meses | 11,57% | 6,14% |
| Últimos 3 anos | 31,93% | 11,51% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,13% | 27,37% |
| 12 meses | 7,26% | 23,07% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | 22,46% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 430 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Small Cap |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | -8,38% |
| Retorno 12 meses | 11,57% | 6,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.380.518,44 | R$ 1.791.549.547,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 300,27 |
| Número de cotistas | 7.256 | 42.997 |
| Cotação | 19,09 | 111,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | TOTS3 - 4,75% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | ALOS3 - 4,10% |
| 3º | Outros - 0,52% | LREN3 - 3,73% |
| 4º | ASAI3 - 3,31% | |
| 5º | CSAN3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | BB DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 19/11/2008 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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