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Comparador

SMAL11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SMAL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-1,3%-5,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%TOTS35,12%
LFT 01/03/202746,65%LREN34,24%
Outros0,01%ALOS33,91%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SMAL11
Retorno
No ano3,84%-5,20%
12 meses10,40%-1,16%
Últimos 3 anos27,22%-5,37%
Desvio Padrão
No ano7,24%25,49%
12 meses7,60%23,16%
Últimos 3 anos7,78%22,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,73
Últimos 3 anos-0,54-0,63
Max. Drawdown-11,99%-51,06%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)369430
Lançamento10/09/201819/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%-1,03%
Retorno 12 meses10,40%-1,16%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 257,29
Número de cotistas7.16044.552
Cotação19,21106,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%TOTS3 - 5,12%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LREN3 - 4,24%
3ºOutros - 0,01%ALOS3 - 3,91%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6410.406.600/0001-08
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201819/11/2008
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund