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FIXA11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11SMAC11
FIXA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,2%3,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

FIXA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,05%TOTS34,76%
LFT 01/03/202746,43%ALOS34,10%
Outros0,52%LREN33,74%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXA11SMAC11
Retorno
No ano3,19%-0,85%
12 meses11,57%5,92%
Últimos 3 anos31,93%10,97%
Desvio Padrão
No ano7,13%26,63%
12 meses7,26%22,06%
Últimos 3 anos7,65%21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-0,39
Últimos 3 anos-0,42-0,42
Max. Drawdown-11,99%-50,09%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)369389
Lançamento10/09/201831/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,42%-8,95%
Retorno 12 meses11,57%5,92%
Patrimônio líquidoR$ 116.380.518,44R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,89
Número de cotistas7.2562.363
Cotação19,0958,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,05%TOTS3 - 4,76%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,43%ALOS3 - 4,10%
3ºOutros - 0,52%LREN3 - 3,74%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6434.803.814/0001-86
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201831/01/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/smac11/

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