Ícone do menu para celularMenu
Comparador

FIXA11 x SMAC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SMAC11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-2,7%-6,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%TOTS35,15%
LFT 01/03/202746,65%LREN34,27%
Outros0,01%ALOS33,93%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SMAC11
Retorno
No ano3,78%-6,19%
12 meses10,28%-2,74%
Últimos 3 anos27,15%-6,44%
Desvio Padrão
No ano7,21%25,06%
12 meses7,60%22,45%
Últimos 3 anos7,76%21,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,79
Últimos 3 anos-0,58-0,70
Max. Drawdown-11,99%-50,09%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)369389
Lançamento10/09/201831/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-1,52%
Retorno 12 meses10,28%-2,74%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,87
Número de cotistas7.1602.385
Cotação19,2055,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%TOTS3 - 5,15%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LREN3 - 4,27%
3ºOutros - 0,01%ALOS3 - 3,93%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6434.803.814/0001-86
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201831/01/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/smac11/