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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 3,0% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 4,4% | |||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SFIX11 |
Carteira
| FIXA11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | NTN-B 15/08/2026 | 27,82% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | NTN-B 15/08/2028 | 24,53% |
| Outros | -0,18% | NTN-B 15/08/2030 | 22,23% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,15% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,92% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,54% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | 4,41% |
| 12 meses | 14,13% | |
| Últimos 3 anos | 35,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,74% | 2,44% |
| 12 meses | 7,58% | |
| Últimos 3 anos | 7,63% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,29 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 5 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | 1,90% |
| Retorno 12 meses | 14,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.041.485,54 | R$ 22.699.947,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 0,18 |
| Número de cotistas | 7.053 | 2.209 |
| Cotação | 19,06 | 108,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% |
| 3º | Outros - -0,18% | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2018 | 04/09/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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