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Comparador

SFIX11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,6%6,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/08/202824,18%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/203023,66%
Outros0,01%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SFIX11
Retorno
No ano3,78%6,36%
12 meses10,28%—
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%2,53%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-1,05%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36927
Lançamento10/09/201804/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,23%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,34%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 33.044.800,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,15
Número de cotistas7.1602.980
Cotação19,20110,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6462.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201804/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11