PHIP11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| PHIP11 | -1,6% | -1,6% |
Carteira
| FIXA11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | NTN-B 15/08/2030 | 13,24% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | NTN-B 15/08/2028 | 13,17% |
| Outros | 0,03% | NTN-B 15/05/2029 | 12,80% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,36% | 12,73% |
| 12 meses | 20,36% | 12,73% |
| Últimos 3 anos | 37,75% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,83% | 5,31% |
| 12 meses | 7,91% | 5,31% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 61 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 20,36% | 12,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 606.199.607,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 6.467 | 87 |
| Cotação | 18,50 | 112,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% |
| 3º | Outros - 0,03% | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | BB DTVM | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2018 | 16/12/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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