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Comparador

FIXA11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,8%5,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%2,0%6,1%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%NTN-B 15/05/20378,17%
LFT 01/03/202746,29%NTN-B 15/05/20458,16%
Outros0,17%NTN-B 15/08/20408,16%
NTN-B 15/05/20558,14%
NTN-B 15/08/20608,13%
NTN-B 15/08/20508,12%
NTN-B 15/08/20307,51%
NTN-B 15/05/20297,50%
NTN-B 15/05/20317,50%
NTN-B 15/08/20287,49%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PHIP11
Retorno
No ano5,73%6,09%
12 meses10,32%10,52%
Últimos 3 anos27,93%—
Desvio Padrão
No ano6,92%5,98%
12 meses6,46%6,01%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,67
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-2,96%
Data Max. Drawdown28/10/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36969
Lançamento10/09/201816/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%2,21%
Retorno 12 meses10,32%10,52%
Patrimônio líquidoR$ 121.186.515,82R$ 642.359.369,06
Negociação diária média (MM)R$ 0,25R$ 0,03
Número de cotistas6.706137
Cotação19,56119,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%NTN-B 15/05/2037 - 8,17%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%NTN-B 15/05/2045 - 8,16%
3ºOutros - 0,17%NTN-B 15/08/2040 - 8,16%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 8,14%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 8,13%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6458.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201816/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/