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Comparador

PHIP11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/05/202910,09%
Outros0,01%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PHIP11
Retorno
No ano3,89%3,53%
12 meses10,33%7,23%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%6,16%
12 meses7,62%5,95%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57-1,26
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-2,96%
Data Max. Drawdown28/10/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201816/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,02%
Retorno 12 meses10,33%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,05
Número de cotistas7.156137
Cotação19,22116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6458.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201816/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/