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Comparador

FIXA11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PEVC11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LFT 01/03/202746,65%BLACKSTONE INC15,72%
Outros0,01%KKR AND CO INC15,09%
BROOKFIELD CORP15,05%
ARES MANAGEMENT CORP10,21%
CARLYLE GROUP/THE6,37%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PEVC11
Retorno
No ano3,89%-23,67%
12 meses10,33%-23,51%
Últimos 3 anos28,39%52,62%
Desvio Padrão
No ano7,27%31,11%
12 meses7,62%28,13%
Últimos 3 anos7,78%29,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-1,37
Últimos 3 anos-0,560,08
Max. Drawdown-11,99%-49,35%
Data Max. Drawdown28/10/202112/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201831/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,05%
Retorno 12 meses10,33%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,06
Número de cotistas7.156895
Cotação19,22154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºOutros - 0,01%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºBROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6445.295.262/0001-69
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201831/08/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/pevc11/