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NTNS11 x FIXA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11FIXA11
FIXA11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,2%3,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

FIXA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,05%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/03/202746,43%NTN-B 15/08/202833,44%
Outros0,52%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXA11NTNS11
Retorno
No ano3,19%5,89%
12 meses11,57%11,83%
Últimos 3 anos31,93%
Desvio Padrão
No ano7,13%2,22%
12 meses7,26%2,33%
Últimos 3 anos7,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,43-1,27
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-11,99%-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36963
Lançamento10/09/201820/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,42%0,79%
Retorno 12 meses11,57%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 116.380.518,44R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 1,04
Número de cotistas7.2564.560
Cotação19,0965,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,05%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,43%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºOutros - 0,52%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6450.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201820/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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