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Comparador

NTNS11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/05/202942,42%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/202834,22%
Outros0,01%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NTNS11
Retorno
No ano3,84%6,39%
12 meses10,40%11,82%
Últimos 3 anos27,22%30,46%
Desvio Padrão
No ano7,24%2,38%
12 meses7,60%2,43%
Últimos 3 anos7,78%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-1,21
Últimos 3 anos-0,54-0,87
Max. Drawdown-11,99%-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36963
Lançamento10/09/201820/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,98%
Retorno 12 meses10,40%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,68
Número de cotistas7.1604.878
Cotação19,2165,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6450.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201820/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/ntns11/