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Comparador

FIXA11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NSDV11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%BBSE36,67%
LFT 01/03/202746,65%VALE35,69%
Outros0,01%TAEE115,66%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NSDV11
Retorno
No ano3,89%4,44%
12 meses10,33%18,92%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%21,42%
12 meses7,62%18,27%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,570,24
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-13,73%
Data Max. Drawdown28/10/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369123
Lançamento10/09/201829/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%3,92%
Retorno 12 meses10,33%18,92%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 115.494.257,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,86
Número de cotistas7.1567.102
Cotação19,22152,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%VALE3 - 5,69%
3ºOutros - 0,01%TAEE11 - 5,66%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6452.116.361/0001-00
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201829/09/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/