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Comparador

FIXA11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NLFA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NLFA110,3%0,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/03/202746,65%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros0,01%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NLFA11
Retorno
No ano3,57%7,17%
12 meses9,93%—
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%0,51%
12 meses7,61%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-0,09%
Data Max. Drawdown28/10/202119/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3693
Lançamento10/09/201817/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,06%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,60
Número de cotistas7.1553.734
Cotação19,16107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - 0,01%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.734.820/0001-27
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201817/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11