MenuNDIV11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,2% | 3,2% | |||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,5% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| FIXA11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | BBSE3 | 6,07% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | TAEE11 | 5,85% |
| Outros | 0,52% | CMIG4 | 5,81% |
| BBAS3 | 5,75% | ||
| BBDC4 | 5,64% | ||
| ITSA4 | 5,34% | ||
| PETR4 | 5,34% | ||
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | 3,53% |
| 12 meses | 11,57% | 20,61% |
| Últimos 3 anos | 31,93% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,13% | 22,56% |
| 12 meses | 7,26% | 17,81% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 110 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | -8,61% |
| Retorno 12 meses | 11,57% | 20,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.380.518,44 | R$ 171.202.793,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 7.256 | 20.539 |
| Cotação | 19,09 | 121,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | BBSE3 - 6,07% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | TAEE11 - 5,85% |
| 3º | Outros - 0,52% | CMIG4 - 5,81% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | |
| 5º | BBDC4 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/09/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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