NDIV11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| NDIV11 | 8,7% | 4,1% | 13,1% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| FIXA11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | BBAS3 | 6,00% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | VALE3 | 5,57% |
| Outros | 0,05% | CSMG3 | 5,53% |
| BBDC4 | 5,51% | ||
| BBSE3 | 5,40% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,29% | ||
| TAEE11 | 5,20% | ||
| PETR4 | 5,18% | ||
| ISAE4 | 5,09% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | 13,13% |
| 12 meses | 17,59% | 42,46% |
| Últimos 3 anos | 40,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,72% | 20,43% |
| 12 meses | 7,22% | 15,96% |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | 1,73 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 110 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% | 11,99% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | 42,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 153.922.597,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 3,00 |
| Número de cotistas | 6.845 | 20.016 |
| Cotação | 19,12 | 135,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | BBAS3 - 6,00% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | VALE3 - 5,57% |
| 3º | Outros - 0,05% | CSMG3 - 5,53% |
| 4º | BBDC4 - 5,51% | |
| 5º | BBSE3 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/09/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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