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Comparador

NASD11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NASD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900013299,78%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,11%
Outros0,01%
0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NASD11
Retorno
No ano3,89%9,31%
12 meses10,33%23,69%
Últimos 3 anos28,39%105,12%
Desvio Padrão
No ano7,27%18,97%
12 meses7,62%16,77%
Últimos 3 anos7,78%19,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,570,54
Últimos 3 anos-0,560,76
Max. Drawdown-11,99%-41,47%
Data Max. Drawdown28/10/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369558
Lançamento10/09/201821/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%2,16%
Retorno 12 meses10,33%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 22,60
Número de cotistas7.15654.891
Cotação19,2221,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000132 - 99,78%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,11%
3ºOutros - 0,01%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6435.578.672/0001-63
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201821/05/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/