FIXA11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| FIXA11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | 7,35% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| Outros | 0,03% | 5,56% | |
| UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% | ||
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | ||
| 4,71% | |||
| 4,28% | |||
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | ||
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | ||
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,36% | 6,68% |
| 12 meses | 20,36% | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 37,75% | 132,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,83% | 24,41% |
| 12 meses | 7,91% | 24,41% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | 22,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | 0,88 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 606 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 20,36% | 6,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 6.467 | 424 |
| Cotação | 18,50 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | Outros - 0,03% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% | |
| 5º | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 16/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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