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Comparador

FIXA11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11MILL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-0,7%1,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%INTEL CORP - 14129,10%
LFT 01/03/202746,65%
7,46%
Outros0,01%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
4,31%
eBAY INC - 6804,18%
Roku Inc - 5614,11%
GOOGLE INC - 1813,87%
3,83%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11MILL11
Retorno
No ano3,57%1,01%
12 meses9,93%15,79%
Últimos 3 anos27,06%90,25%
Desvio Padrão
No ano7,29%25,30%
12 meses7,61%22,25%
Últimos 3 anos7,78%22,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,690,08
Últimos 3 anos-0,570,51
Max. Drawdown-11,99%-44,43%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369606
Lançamento10/09/201816/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,42%
Retorno 12 meses9,93%15,79%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 8.877.117,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,02
Número de cotistas7.1553
Cotação19,1688,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºOutros - 0,01%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6441.054.489/0001-61
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201816/06/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html