FIXA11 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IMAT |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| MATB11 | 0,4% | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| FIXA11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | VALE3 | 22,38% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | GGBR4 | 18,81% |
| Outros | 0,03% | SUZB3 | 16,52% |
| KLBN11 | 10,77% | ||
| CMIN3 | 6,88% | ||
| GOAU4 | 5,30% | ||
| CSNA3 | 4,76% | ||
| BRAP4 | 3,78% | ||
| UNIP6 | 2,32% | ||
| USIM5 | 1,92% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,36% | 11,52% |
| 12 meses | 20,36% | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 37,75% | 5,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,83% | 18,86% |
| 12 meses | 7,91% | 18,82% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | 19,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | -0,57 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 148 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IMAT |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 8,73% |
| Retorno 12 meses | 20,36% | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 57.835.053,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 2,12 |
| Número de cotistas | 6.467 | 1.809 |
| Cotação | 18,50 | 60,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | VALE3 - 22,38% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | GGBR4 - 18,81% |
| 3º | Outros - 0,03% | SUZB3 - 16,52% |
| 4º | KLBN11 - 10,77% | |
| 5º | CMIN3 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 31/01/2012 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
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