Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IVVB11 x FIXA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IVVB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-0,1%2,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%ISHARES CORE SP50099,92%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,08%
Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IVVB11
Retorno
No ano3,78%2,24%
12 meses10,28%14,10%
Últimos 3 anos27,15%82,61%
Desvio Padrão
No ano7,21%11,98%
12 meses7,60%11,77%
Últimos 3 anos7,76%14,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,12
Últimos 3 anos-0,580,65
Max. Drawdown-11,99%-30,71%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369577
Lançamento10/09/201829/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,23%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%0,24%
Retorno 12 meses10,28%14,10%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 54,17
Número de cotistas7.160224.121
Cotação19,20433,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,08%
3ºOutros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6419.909.560/0001-91
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201829/04/2014
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund