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Comparador

IRFM11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IRFM11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LTN 01/07/202611,89%
LFT 01/03/202746,65%NTN-F 01/01/203110,18%
Outros0,01%LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IRFM11
Retorno
No ano3,89%4,92%
12 meses10,33%11,78%
Últimos 3 anos28,39%33,09%
Desvio Padrão
No ano7,27%4,30%
12 meses7,62%3,45%
Últimos 3 anos7,78%4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,84
Últimos 3 anos-0,56-0,58
Max. Drawdown-11,99%-9,64%
Data Max. Drawdown28/10/202128/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369316
Lançamento10/09/201823/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%2,00%
Retorno 12 meses10,33%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 10,00
Número de cotistas7.15616.707
Cotação19,22101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºOutros - 0,01%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6432.880.642/0001-19
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201823/09/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/irfm11/