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Comparador

IMAB11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/05/203511,49%
Outros0,01%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IMAB11
Retorno
No ano3,84%4,63%
12 meses10,40%8,79%
Últimos 3 anos27,22%19,24%
Desvio Padrão
No ano7,24%5,36%
12 meses7,60%4,89%
Últimos 3 anos7,78%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-1,25
Últimos 3 anos-0,54-1,17
Max. Drawdown-11,99%-17,01%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)369120
Lançamento10/09/201817/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,40%
Retorno 12 meses10,40%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 10,36
Número de cotistas7.16017.014
Cotação19,21113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6431.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201817/05/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/imab11/