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Comparador

FIXA11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,8%5,7%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,8%6,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%NTN-F 01/01/203112,37%
LFT 01/03/202746,29%LTN 01/01/202912,34%
Outros0,17%LTN 01/07/202910,08%
LTN 01/04/20277,93%
NTN-F 01/01/20297,43%
LTN 01/10/20277,19%
LTN 01/01/20307,05%
LTN 01/07/20276,82%
NTN-F 01/01/20356,18%
LTN 01/01/20326,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IDKA11
Retorno
No ano5,73%6,21%
12 meses10,32%11,51%
Últimos 3 anos27,93%—
Desvio Padrão
No ano6,92%5,22%
12 meses6,46%4,67%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,65
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-4,97%
Data Max. Drawdown28/10/202123/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)36957
Lançamento10/09/201830/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%1,56%
Retorno 12 meses10,32%11,51%
Patrimônio líquidoR$ 121.186.515,82R$ 1.074.285.002,00
Negociação diária média (MM)R$ 0,25R$ 3,02
Número de cotistas6.7064.450
Cotação19,5660,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%NTN-F 01/01/2031 - 12,37%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%LTN 01/01/2029 - 12,34%
3ºOutros - 0,17%LTN 01/07/2029 - 10,08%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 7,43%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201830/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/IDKA11/