MenuFIXA11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,2% | 3,2% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| FIXA11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| Outros | 0,52% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | 3,59% |
| 12 meses | 11,57% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 31,93% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,13% | 5,44% |
| 12 meses | 7,26% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 62 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 11,57% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.380.518,44 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 7.256 | 4.123 |
| Cotação | 19,09 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | Outros - 0,52% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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