FIXA11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXA11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| FIXA11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | LTN 01/01/2029 | 12,57% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | NTN-F 01/01/2031 | 10,99% |
| Outros | 0,05% | NTN-F 01/01/2029 | 7,90% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | 2,87% |
| 12 meses | 17,59% | 17,71% |
| Últimos 3 anos | 40,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,72% | 2,59% |
| 12 meses | 7,22% | 3,74% |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | 0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 61 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% | 2,44% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | 17,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 863.608.238,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 3,18 |
| Número de cotistas | 6.845 | 3.317 |
| Cotação | 19,12 | 58,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | LTN 01/01/2029 - 12,57% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% |
| 3º | Outros - 0,05% | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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