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Comparador

FIXA11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-F 01/01/203112,04%
LFT 01/03/202746,65%LTN 01/01/202911,74%
Outros0,01%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IDKA11
Retorno
No ano3,84%4,32%
12 meses10,40%11,22%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%5,54%
12 meses7,60%4,59%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,80
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-4,97%
Data Max. Drawdown28/10/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)36962
Lançamento10/09/201830/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%2,25%
Retorno 12 meses10,40%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 2,64
Número de cotistas7.1604.454
Cotação19,2159,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - 0,01%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201830/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/IDKA11/