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Comparador

FIXA11 x IBOB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11IBOB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,03%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,2%6,8%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%VALE311,39%
LFT 01/03/202746,65%ITUB48,81%
Outros0,01%PETR46,90%
AXIA34,85%
PETR33,87%
BBDC43,82%
SBSP33,52%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11IBOB11
Retorno
No ano3,89%6,83%
12 meses10,33%22,16%
Últimos 3 anos28,39%48,79%
Desvio Padrão
No ano7,27%19,07%
12 meses7,62%16,70%
Últimos 3 anos7,78%15,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,570,45
Últimos 3 anos-0,560,05
Max. Drawdown-11,99%-23,44%
Data Max. Drawdown28/10/202114/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369490
Lançamento10/09/201823/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11IBOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,03%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,94%
Retorno 12 meses10,33%22,16%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 1.196.139.128,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 4,05
Número de cotistas7.1561.170
Cotação19,22141,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%VALE3 - 11,39%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ITUB4 - 8,81%
3ºOutros - 0,01%PETR4 - 6,90%
4ºAXIA3 - 4,85%
5ºPETR3 - 3,87%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.427.783/0001-34
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201823/07/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf