FIXA11 x HTEK11
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| FIXA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| HTEK11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| FIXA11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | 5,07% | |
| Outros | 0,03% | 4,12% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | ||
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | ||
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | -1,33% |
| 12 meses | 19,05% | 5,01% |
| Últimos 3 anos | 39,13% | 14,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 7,81% | 25,78% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | 23,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | -0,28 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 773 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 19,05% | 5,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 9.784.997,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 6.467 | 592 |
| Cotação | 18,56 | 59,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | Outros - 0,03% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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