MenuFIXA11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 2,7% | -10,5% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| FIXA11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| Outros | 0,52% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | -10,55% |
| 12 meses | 11,46% | 11,90% |
| Últimos 3 anos | 31,54% | 7,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,17% | 18,65% |
| 12 meses | 7,27% | 19,47% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | -0,47 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 773 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | -2,44% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | 11,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.142.914,22 | R$ 8.651.332,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 7.252 | 1.344 |
| Cotação | 19,06 | 53,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | Outros - 0,52% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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