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Comparador

FIXA11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11HTEK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/03/202746,65%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
Outros0,01%ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11HTEK11
Retorno
No ano3,89%6,59%
12 meses10,33%31,52%
Últimos 3 anos28,39%32,94%
Desvio Padrão
No ano7,27%21,29%
12 meses7,62%20,69%
Últimos 3 anos7,78%22,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,570,82
Últimos 3 anos-0,56-0,12
Max. Drawdown-11,99%-31,34%
Data Max. Drawdown28/10/202110/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)369773
Lançamento10/09/201809/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%12,11%
Retorno 12 meses10,33%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,07
Número de cotistas7.1568
Cotação19,2263,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºOutros - 0,01%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6441.054.515/0001-51
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201809/06/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/htek11/