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Comparador

FIXA11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11HGBR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/03/202966,64%
LFT 01/03/202746,65%LQD US Equity27,66%
Outros0,01%
3,08%
BLQD392,33%
Outros0,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11HGBR11
Retorno
No ano3,89%6,04%
12 meses10,33%—
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%6,74%
12 meses7,62%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57—
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-3,13%
Data Max. Drawdown28/10/202130/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201818/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,90%
Retorno 12 meses10,33%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,34
Número de cotistas7.1562.947
Cotação19,2254,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LQD US Equity - 27,66%
3ºOutros - 0,01%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºBLQD39 - 2,33%
5ºOutros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6462.344.793/0001-13
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201818/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/