FIXA11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| GENB11 | -3,5% | -3,5% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| FIXA11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | Outros | 75,61% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | VISA34 | 7,91% |
| Outros | 0,03% | MSFT34 | 6,29% |
| MSCD34 | 5,41% | ||
| AMZO34 | 4,40% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | -3,47% |
| 12 meses | 19,05% | -6,66% |
| Últimos 3 anos | 39,13% | 188,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 7,81% | 24,03% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | 24,28% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | 1,37 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 452 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | -3,94% |
| Retorno 12 meses | 19,05% | -6,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 58.975.093,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 6.467 | 1.105 |
| Cotação | 18,56 | 17,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | Outros - 75,61% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | Outros - 0,03% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | MSCD34 - 5,41% | |
| 5º | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2018 | 23/07/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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