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Comparador

FIXA11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GENB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,7%-0,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%GOGL3420,04%
LFT 01/03/202746,65%NVDC3414,70%
Outros0,01%AVGO3413,32%
C2RW348,28%
P2AN346,24%
AAPL346,13%
ORCL345,43%
AMZO344,69%
MSFT344,17%
M1TA343,95%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GENB11
Retorno
No ano3,57%-0,70%
12 meses9,93%-4,29%
Últimos 3 anos27,06%117,98%
Desvio Padrão
No ano7,29%22,79%
12 meses7,61%19,96%
Últimos 3 anos7,78%23,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-0,88
Últimos 3 anos-0,570,71
Max. Drawdown-11,99%-51,25%
Data Max. Drawdown28/10/202107/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369452
Lançamento10/09/201823/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-4,64%
Retorno 12 meses9,93%-4,29%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 25.791.189,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,15
Número de cotistas7.1551.072
Cotação19,1618,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%GOGL34 - 20,04%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NVDC34 - 14,70%
3ºOutros - 0,01%AVGO34 - 13,32%
4ºC2RW34 - 8,28%
5ºP2AN34 - 6,24%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.134.357/0001-02
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201823/07/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf