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Comparador

PHIP11 x FIND11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIND11PHIP11
Nome do fundoIT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIFNCTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIND1114,1%3,8%-6,0%0,1%-7,5%0,9%0,5%4,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025FIND1110,3%-3,1%8,9%9,3%1,5%1,7%-7,8%8,0%4,2%0,3%8,5%-1,5%46,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024FIND11-4,6%0,2%0,3%-5,4%-3,4%0,6%3,0%13,2%-5,4%-2,3%-8,1%-1,4%-14,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIND11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
B3SA318,37%NTN-B 15/08/202810,10%
ITUB418,31%NTN-B 15/05/202910,09%
BBDC415,54%NTN-B 15/08/203010,06%
BPAC1114,31%NTN-B 15/05/203110,05%
BBAS312,86%NTN-B 15/08/20328,02%
BBSE34,86%NTN-B 15/05/20338,02%
BBDC33,91%NTN-B 15/05/20357,97%
CXSE32,37%NTN-B 15/05/20375,95%
SANB112,18%NTN-B 15/05/20455,94%
PSSA31,93%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIND11PHIP11
Retorno
No ano4,45%3,53%
12 meses14,81%7,23%
Últimos 3 anos49,70%—
Desvio Padrão
No ano25,95%6,16%
12 meses23,05%5,95%
Últimos 3 anos20,05%—
Índice Sharpe
12 meses0,01-1,26
Últimos 3 anos0,03—
Max. Drawdown-49,01%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1369—
Lançamento07/04/201116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIND11PHIP11
Nome do fundoIT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIFNCTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,21%1,02%
Retorno 12 meses14,81%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 332.539.582,70R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,33R$ 0,05
Número de cotistas3.288137
Cotação175,15116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºB3SA3 - 18,37%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºITUB4 - 18,31%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºBBDC4 - 15,54%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºBPAC11 - 14,31%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºBBAS3 - 12,86%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ11.961.094/0001-8158.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento07/04/201116/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/find11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/