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EXIF11 x NUIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EXIF11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,16% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | 0,0% | 6,7% | |||
| NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,7% | 0,8% | -2,4% | -7,0% | ||||
| 2025 | EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% | |||
| NUIF11 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EXIF11 | NUIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,70% | -7,02% |
| 12 meses | 13,23% | -2,21% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,03% | 17,59% |
| 12 meses | 27,41% | 15,86% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | -1,07 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,32% | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 211 |
| Lançamento | 07/04/2025 | 13/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EXIF11 | NUIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,16% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,89 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | -0,68% |
| Retorno 12 meses | 13,23% | -2,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.805.283,60 | R$ 105.479.427,11 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 1 | 2.872 |
| Cotação | 10,23 | 84,20 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.803.944/0001-26 | 40.963.403/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 07/04/2025 | 13/12/2023 |
| Site |
