EXIF11

11,78%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,92

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,00 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 43.550.678,33

Gestor

Não informado

Lançamento

07/04/2025

CNPJ

54.803.944/0001-26

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,12	9,51	11,78%
05/2026	0,09	9,51	0,95%
04/2026	0,09	10,08	0,89%
03/2026	0,09	9,98	0,90%
02/2026	0,09	9,91	0,91%
01/2026	0,04	9,72	0,41%
12/2025	0,12	9,80	1,22%
11/2025	0,09	9,70	0,93%
10/2025	0,07	9,50	0,74%
09/2025	0,09	9,53	0,94%
08/2025	0,05	9,45	0,53%
07/2025	0,12	9,40	1,28%
06/2025	0,18	9,29	1,94%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,8%	2,0%	0,7%	1,0%	-5,7%								-2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI		199,7%	57,3%	90,9%
2025				0,5%	1,2%	1,8%	1,2%	0,5%	0,9%	-0,3%	2,1%	1,0%	9,2%
DI				0,8%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	10,6%
% DI				62,3%	104,7%	163,9%	93,3%	42,3%	74,5%		198,3%	85,0%	86,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	28,10%	27,83%	-
Índice Sharpe	-0,81	-0,38	-
Retorno	-2,93%	4,22%	-

Max. Drawdown	-12,32%
Data Max. Drawdown	21/08/2025
Tempo de recuperação (dias)	6

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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