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ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 0,95 | 10,21 | 9,30% |
| 07/2026 | 0,04 | 10,21 | 0,39% |
| 06/2026 | 0,09 | 9,95 | 0,90% |
| 05/2026 | 0,09 | 10,06 | 0,89% |
| 04/2026 | 0,09 | 9,95 | 0,90% |
| 03/2026 | 0,09 | 9,86 | 0,91% |
| 02/2026 | 0,09 | 9,79 | 0,92% |
| 01/2026 | 0,04 | 9,60 | 0,42% |
| 12/2025 | 0,12 | 9,67 | 1,24% |
| 11/2025 | 0,09 | 9,58 | 0,94% |
| 10/2025 | 0,07 | 9,38 | 0,75% |
| 09/2025 | 0,09 | 9,41 | 0,96% |
| 08/2025 | 0,05 | 9,33 | 0,54% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,6% | 5,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 7,4% | |||||
| % DI | 199,7% | 57,3% | 90,9% | 100,2% | 618,5% | 75,5% | |||||||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% | |||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,6% | |||
| % DI | 62,3% | 104,7% | 163,9% | 93,3% | 42,3% | 74,5% | 198,3% | 85,0% | 86,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,19% | 32,24% | - |
| Índice Sharpe | -0,11 | -0,15 | - |
| Retorno | 5,55% | 10,03% | - |
| Max. Drawdown | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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