Comparador

EXIF11 x IFRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EXIF11IFRI11
Nome do fundo
Gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
Tipo de ativoFi InfraFi Infra
CategoriaFi InfraFi Infra
Dividend Yield9,76%15,70%
Preço / Valor Patrimonial0,981,02
Taxa de adm. total0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EXIF11-0,8%2,0%0,7%1,0%1,1%-1,1%2,7%1,0%0,0%6,7%
IFRI112,1%1,4%1,2%-0,8%-0,5%1,5%2,8%-0,9%0,4%7,3%
2025EXIF110,5%1,2%1,8%1,2%0,5%0,9%-0,3%2,1%1,0%9,2%
IFRI11-3,5%3,2%4,5%0,4%1,1%0,6%4,9%2,0%3,6%0,5%2,0%3,7%25,2%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EXIF11IFRI11
Retorno
No ano6,70%7,34%
12 meses11,99%18,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano28,79%11,53%
12 meses27,52%11,89%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,100,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,32%-17,21%
Data Max. Drawdown21/08/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6205
Lançamento07/04/202520/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EXIF11IFRI11
Nome do fundo

Classificação

Gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
Tipo de ativoFi InfraFi Infra
CategoriaFi InfraFi Infra
Dividend Yield9,76%15,70%
Preço / Valor Patrimonial0,981,02
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%-0,53%
Retorno 12 meses11,99%18,58%
Patrimônio líquidoR$ 43.874.509,46R$ 1.546.221.105,41
Negociação diária média (MM)R$ 0,00R$ 1,97
Número de cotistas120.450
Cotação10,1499,98

Outras Informações

CNPJ54.803.944/0001-2653.556.099/0001-79
Gestor ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
AdministradorBANCO DAYCOVAL S/AITAU CORRETORA ACOES
Lançamento07/04/202520/06/2024
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