IFRI11

15,83%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,01

Preço / Valor Patrimonial

R$ 1,65 (R$ MM)

Negociação diária média

15.809

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 995.447.387,74

Taxa de administração total

0,85%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Lançamento

20/06/2024

CNPJ

53.556.099/0001-79

Administrador

ITAU CORRETORA ACOES

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	15,90	100,44	15,83%
04/2026	1,20	102,00	1,18%
03/2026	1,20	102,79	1,17%
02/2026	1,10	101,62	1,08%
01/2026	1,35	100,23	1,35%
12/2025	1,40	98,18	1,43%
11/2025	1,40	94,67	1,48%
10/2025	1,40	92,78	1,51%
09/2025	1,40	92,30	1,52%
08/2025	1,20	89,06	1,35%
07/2025	1,75	87,33	2,00%
06/2025	1,67	83,27	2,01%
05/2025	0,83	82,81	1,00%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,4%	1,2%	-0,8%	-1,2%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,5%								5,2%
% DI	170,5%	139,3%	95,1%										50,7%
2025	-3,5%	3,2%	4,5%	0,4%	1,1%	0,6%	4,9%	2,0%	3,6%	0,5%	2,0%	3,7%	25,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		321,9%	472,6%	41,7%	94,5%	50,3%	382,2%	170,3%	298,5%	40,4%	194,0%	318,7%	176,3%
2024						4,2%	-1,2%	3,6%	2,1%	-4,1%	-5,0%	2,0%	1,3%
DI						0,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,6%
% DI						1.797,5%		411,2%	254,1%			228,7%	23,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,69%	11,56%	-
Índice Sharpe	-0,77	0,92	-
Retorno	2,30%	25,38%	-

Max. Drawdown	-17,21%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	205

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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