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IFRI11

Nome do fundo
ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
8,74%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,95
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,71 (R$ MM)
Negociação diária média
11.516
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 1.045.797.563,50
Taxa de administração total
0,85%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
Lançamento
20/06/2024
CNPJ
53.556.099/0001-79
Administrador
ITAU CORRETORA ACOES
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses8,7299,828,74%
07/20250,0099,600,00%
06/20250,0096,640,00%
05/20250,8396,110,86%
04/20250,0095,090,00%
03/20251,0094,671,06%
02/20251,0590,561,16%
01/20250,9087,781,03%
12/20240,8591,000,93%
11/20241,0489,211,17%
10/20241,0393,871,10%
09/20241,0297,841,04%
08/20241,0095,811,04%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,5%3,2%4,5%0,4%1,1%0,6%3,1%0,2%9,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,9%8,8%
% DI321,9%472,6%41,7%94,5%50,3%240,1%24,9%110,4%
20244,2%-1,2%3,6%2,1%-4,1%-5,0%2,0%1,3%
DI0,2%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,6%
% DI1.797,5%411,2%254,1%228,7%23,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,71%16,59%-
Índice Sharpe0,10-0,55-
Retorno9,69%5,04%-
Max. Drawdown-17,21%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)216

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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