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ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 16,20 | 100,59 | 16,10% |
| 06/2026 | 1,40 | 100,10 | 1,40% |
| 05/2026 | 1,40 | 98,65 | 1,42% |
| 04/2026 | 1,20 | 99,13 | 1,21% |
| 03/2026 | 1,20 | 99,90 | 1,20% |
| 02/2026 | 1,10 | 98,76 | 1,11% |
| 01/2026 | 1,35 | 97,41 | 1,39% |
| 12/2025 | 1,40 | 95,42 | 1,47% |
| 11/2025 | 1,40 | 92,01 | 1,52% |
| 10/2025 | 1,40 | 90,17 | 1,55% |
| 09/2025 | 1,40 | 89,71 | 1,56% |
| 08/2025 | 1,20 | 86,55 | 1,39% |
| 07/2025 | 1,75 | 84,87 | 2,06% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,4% | 1,2% | -0,8% | -0,5% | 1,5% | 0,5% | 5,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 170,5% | 139,3% | 95,1% | 131,5% | 931,9% | 77,8% | |||||||
| 2025 | -3,5% | 3,2% | 4,5% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 4,9% | 2,0% | 3,6% | 0,5% | 2,0% | 3,7% | 25,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 321,9% | 472,6% | 41,7% | 94,5% | 50,3% | 382,2% | 170,3% | 298,5% | 40,4% | 194,0% | 318,7% | 176,3% | |
| 2024 | 4,2% | -1,2% | 3,6% | 2,1% | -4,1% | -5,0% | 2,0% | 1,3% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 1.797,5% | 411,2% | 254,1% | 228,7% | 23,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,32% | 12,31% | - |
| Índice Sharpe | -0,26 | 0,78 | - |
| Retorno | 5,41% | 21,90% | - |
| Max. Drawdown | -17,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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