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Comparador

EURP11 x PHIP11

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Selecione até 4 ativos
O ativo EURP11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EURP11PHIP11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEuropaBrasil
ÍndiceMSCI Europe IMITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,39%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024EURP111,1%2,5%4,6%1,0%7,5%2,5%3,7%3,5%-2,9%-0,2%1,6%1,9%29,7%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EURP11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%NTN-B 15/05/20378,17%
0,07%NTN-B 15/05/20458,16%
0,07%NTN-B 15/08/20408,16%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20558,14%
NTN-B 15/08/20608,13%
NTN-B 15/08/20508,12%
NTN-B 15/08/20307,51%
NTN-B 15/05/20297,50%
NTN-B 15/05/20317,50%
NTN-B 15/08/20287,49%
Referência: Nov/2024Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EURP11PHIP11
Retorno
No ano—6,11%
12 meses—10,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,96%
12 meses—6,00%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,68
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown—-2,96%
Data Max. Drawdown—10/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—69
Lançamento15/01/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EURP11PHIP11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEuropaBrasil
ÍndiceMSCI Europe IMITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,39%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,23%
Retorno 12 meses10,38%
Patrimônio líquidoR$ 642.901.770,80
Negociação diária média (MM)R$ 0,03
Número de cotistas136
Cotação13,19119,17

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%NTN-B 15/05/2037 - 8,17%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/05/2045 - 8,16%
3ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07%NTN-B 15/08/2040 - 8,16%
4ºOutros - -0,02%NTN-B 15/05/2055 - 8,14%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 8,13%

Outras Informações

CNPJ38.595.988/0001-5158.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/01/202116/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/eurp11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/