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EURP11

Nome do fundo
TREND ETF MSCI EUROPA
44,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,85 (R$ MM)
Negociação diária média
0,39%
Taxa de administração total
9.348
Número de cotistas

O EURP11 tem como objetivo acompanhar o desempenho das empresas de 15 mercados desenvolvidos na Europa. Para composição da carteira são selecionadas aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustado pelo free float em todos os países cobertos pelo índice de referência.

Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Lançamento
15/01/2021
CNPJ
38.595.988/0001-51
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,09%
Índice
MSCI Europe IMI
Provedor do índice
MSCI
Região
Europa
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ -5.090.465,85

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%2,5%4,6%1,0%7,5%2,5%3,7%3,5%-2,9%-0,2%1,6%3,5%31,8%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%2,7%60,7%
Dif.-2,4%-2,9%0,6%1,5%1,5%-7,8%1,4%1,4%-1,5%-5,6%-7,7%0,7%-28,9%
20234,0%1,5%-1,0%2,5%-3,8%-2,2%1,3%0,4%-3,0%-3,0%7,1%3,6%6,9%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.2,6%1,0%-1,2%2,5%-5,4%-3,1%-0,7%-2,9%0,6%-1,0%0,4%0,4%-7,6%
2022-7,6%-6,4%-9,1%-2,8%-2,0%-1,9%4,3%-8,2%-4,9%3,6%13,9%1,2%-20,1%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.3,6%-0,6%-5,1%2,1%2,3%-2,9%-3,9%-4,6%0,6%0,5%8,0%4,7%3,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
900011099,94%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,07%
Outros-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,20%13,92%19,31%
Índice Sharpe1,641,80-0,36
Retorno31,76%36,87%14,24%
Max. Drawdown-37,35%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)630

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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